今日最新要闻:MSCI二次扩容日上演“诡异”一幕 A股行情爆发重返2900

8月27日,MSCI二次扩容正式生效。按计划,大盘A股纳入因子将从10%增加至15%,该调整在27日收盘后正式生效。当日

8月27日,MSCI二次扩容正式生效。按计划,大盘A股纳入因子将从10%增加至15%,该调整在27日收盘后正式生效。

当日,备受关注的北向资金果然出现了大举扫货行为。截至收盘,北上资金合计净流入117.65亿元,其中沪股通净流入73.71亿元,深股通净流入43.94亿元。

在5月28日MSCI第一次扩容落地当天收盘前的最后几分钟内,北向资金大举扫货,净买入额一度超过110亿元,形成脉冲行情。

27日当天,相似的情况再度上演。下午14点56分,北向资金净流入113.36亿元,而到了14点59分,北向资金的净流入飙升至240.91亿元,仅短短3分钟,北向资金扫货近128亿元。

诡异的是,截至下午15点收盘,北向资金净流入瞬间降至117.65亿元。这意味着,在下午收盘前的最后一分钟内,北向资金又净流出了123.26亿元。

由于北上资金的砸盘,数只权重股在收盘前最后一分钟内均出现了冲高回落的一幕。

疯狂三分钟

从8月27日三大主要指数的成交情况来看,均在最后时刻出现了天量卖出情况。受此影响,上证综指、深成指、创业板指均在尾盘几分钟走出了小幅下跌的走势。

具体到个股来看,数只权重股在尾盘最后一分钟内遭遇了砸盘。

其中,贵州茅台(600519.SH)从涨逾1%到最后仅涨0.55%。其在最后一分钟内成交了6934手,成交额为7.69亿元。

中国平安(601318.SH)情况亦极为相似,其在最后一分钟内下跌了0.2%,共成交7.98万手,成交额为7亿元。

此外,招商银行(600036.SH)、浦发银行(600000.SH)、上海银行(601229.SH)等一众权重股,均出现了相似一幕。

这些走势与北向资金流入A股市场的走势极为吻合,不少市场人士认为这是北向资金的套利行为。原因在于:MSCI对A股纳入比例的二次扩容将带来200亿被动增量资金是一张明牌,在经历了上一次MSCI扩容引发的尾盘脉冲之后,套利资金已积累了经验,因此选择在尾盘最后一分钟砸盘。

深圳一位受访私募人士向记者分析指出,“北向资金里夹杂着不少假外资,其中部分资金套利属性极强,风格非常灵活。在预期扩容当天被动基金尾盘建仓是大概率事件的前提下,这类资金提前埋伏然后趁尾盘拉高出货是极有可能的。”

另一公募人士亦向记者表示,“真外资内在逻辑较为一致,除了比例建仓日外,基本不会出现单日大额进出的情况,而假外资交易风格则比较任性,或者说更为活泼。”

实际上,在扩容日生效之前,就有券商预期8月27日可能会发生尾盘冲击异动,认为部分主动资金已提前配置,建议投资者把握MSCI扩容带来的交易性机会,在生效日前提前布局,通过交易降低持仓成本增厚投资收益。

不过,除了套利资金撤离外,也有观点认为,集合竞价挂单未成交也是27日尾盘北向资金流入情况出现较大波动的原因之一。

值得一提的是,虽然北向资金在收盘前最后一分钟砸盘逾百亿,但27日当天北向资金117.65亿净流入额,还是排在了历史上北向资金单日净买入榜单的第四位。

在MSCI二次扩容带来的增量资金刺激下,27日的A股行情也被彻底点燃。截至收盘,沪指涨1.35%,重新站上2900点;深成指涨1.86%;创业板指涨1.71%。

单一因素难致质变

随着8月27日MSCI二次扩容正式生效,市场对外资关注度再度提升。

此前几日,富时罗素刚公布了第二批次A股纳入名单,将中国A股的纳入因子由5%提升至15%,该决定将在9月23日正式生效,对应增量资金为40亿美元。此外,标普道琼斯指数也将于9月6日宣布纳入中国A股调整名单。

近一个月的时间内,MSCI、富时罗素、标普道琼斯三大国际指数对于提高A股权重均有所动作,这些动作究竟会对A股产生怎样的影响,市场也在观察。

私募排排网做的调查显示,有22.25%私募认为千亿增量资金将会催生牛市行情;43.34%私募认为增量资金入场势必会推动行情上涨,一分极速3d,不过单一因素影响下很难出现牛市;超过三成私募则认为指数扩容带来的资金并非一次性入场,很难决定A股的涨跌。

可以看到,接近一半受访私募认为,外资作为单一因素难以触发A股牛市的出现。这其实也是目前各类机构对于“外资”这一影响因素的普遍观点。

“外资锦上添花的效果会比雪中送炭的效果要强”,华南一位公募基金经理表示,“如果A股处于趋势性下跌之中,即便外资持续净流入也难以改变这一趋势;但如果A股本身处于底部阶段,那么外资持续净流入产生的积极影响就会被放大。归根结底,还是要看A股处在一个什么样的发展趋势之中。”

不过,不少公募人士认为从中长期来看,当前位置已经是底部,因此外资持续买入,还是可以视为较积极的影响因素。

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